EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
152.52 | 107.74 | 44.78 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
110.48 | 103.81 | 6.67 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-4.92 | -7.13 | 2.21 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.78 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.45 | -100.97 | 106.42 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.45 | 0.39 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.08 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.33 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-245.64 | -58.13 | -187.51 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.22 | 6.27 | -32.49 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.35 | 68.79 | -164.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.26 | 3.45 | 2.81 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
31.80 | 32.79 | -0.99 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
9.72 | 4.54 | 5.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.66 | 0.16 | -2.82 |
การปรับปรุงด้วยหนิ้สินทางการเงินอื่น
|
-26.67 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 19.42 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 2.46 | -2.46 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-76.36 | -89.79 | 13.43 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.92 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.42 | 1.00 | 1.42 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.19 | -0.10 | 1.28 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-328.11 | -13.10 | -315.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-175.59 | 94.64 | -270.22 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.90 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.76 | -23.86 | 10.10 |
| 4.82 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.81 | -21.16 | -22.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-152.58 | -148.57 | -4.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-5.68 | -8.52 | 2.83 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.15 | -0.01 | -3.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.87 | -3.32 | -13.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.96 | -0.03 | -9.93 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
190.36 | 261.59 | -71.23 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
1.27 | 0.49 | 0.78 |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-8.87 | -0.35 | -8.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
14.86 | 189.05 | -174.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.92 | 6.92 | -1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-203.30 | 151.42 | -354.73 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.82 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
2,141.52 | 3,002.29 | -860.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.11 | -0.64 | -3.47 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-200.39 | -156.91 | -43.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,132.84 | -465.46 | -667.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,525.49 | -244.15 | -1,281.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,449.54 | 2,090.04 | 359.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
4.82 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
928.87 | 1,845.88 | -917.01 |
1)
|
82.64 | 39.56 | 43.07 |
สินทรัพย์รวม
|
-230.62 | 0.00 | |
หนี้สินรวม
|
217.09 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
18.35 | 0.00 | |
3)
|
0.51 | 0.00 | |
4)
|
4.47 | 0.00 | |
5)
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
3.24 | 1.99 | 1.25 |
7)
|
0.00 | 0.86 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
20.00 | 16.11 | 3.88 |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
20.50 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 |