EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 209.45 192.64 16.82
    ภาษีเงินได้
    		 54.03 49.60 4.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.34 43.63 -10.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.33 81.64 -6.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.61 6.84 1.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.25 0.55 1.71
    กลับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.89 -2.13 1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.66 -0.74 1.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.44 1.33 0.11
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.47 1.21 1.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.05 0.04 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.84 -0.01 -1.83
    กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.50 -0.68 -0.83
    383387
    		 373.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 19.03 -47.80 66.83
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 -4.71 11.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.39 -22.60 45.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 -1.64 2.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 0.47 0.97
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.59 -39.28 24.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.13 22.44 -8.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.98 -1.67
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -0.49 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 434.30 283.08 151.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -52.08 -48.93 -3.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 382.22 234.15 148.07
    		-169.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -36.85 -73.41 36.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.97 0.01 1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -3.95 -1.52 -2.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะสั้น
    		 -11.25 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.91 -74.23 25.32
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 200.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 522.73 713.13 -190.40
    จากสถาบันการเงิน
    		 -531.88 -657.77 125.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 137.10 39.21 97.89
    และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -157.35 -178.34 21.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.92 -13.94 0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -23.22 -20.00 -3.22
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.73 -22.50 -3.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.04 -50.79 9.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -302.36 9.61 -311.97
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 30.96 169.53 -138.57
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.31 -0.98 -1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 28.64 168.55 -139.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 297.25 128.70 168.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 325.89 297.25 28.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 26.79 30.24 -3.45
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 30.89 8.69 22.20