EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 192.64 124.18 68.45
    ภาษีเงินได้
    		 49.60 32.49 17.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.63 45.11 -1.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.64 78.99 2.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.84 5.44 1.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.55 -1.73 2.28
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -2.13 1.88 -4.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.74 -2.87 2.13
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.33 3.10 -1.77
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.21 7.40 -6.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.04 0.33 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.55 0.54
    กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.44 -0.24
    373905
    		 293.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -47.80 -114.74 66.94
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.71 -22.33 17.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.60 -30.43 7.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 0.39 -2.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.79 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.03 0.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -39.28 52.86 -92.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.44 17.80 4.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -2.10 3.08
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 -0.48 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 283.08 194.34 88.74
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -48.93 -21.45 -27.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.15 172.89 61.26
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -73.41 -132.81 59.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.87 -0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -1.52 -1.26 -0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.23 -137.87 63.64
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 200.60 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 713.13 205.75 507.38
    จากสถาบันการเงิน
    		 -657.77 -165.43 -492.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 39.21 85.78 -46.57
    และค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -178.34 -140.43 -37.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.94 -13.19 -0.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -20.00 -13.10 -6.90
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.50 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -50.79 -45.96 -4.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.61 -86.57 96.18
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 169.53 -51.54 221.07
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.98 -2.49 1.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 168.55 -54.04 222.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 128.70 182.73 -54.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 297.25 128.70 168.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 30.24 59.07 -28.83
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 8.69 31.06 -22.37