EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 124.18 40.32 83.86
    ภาษีเงินได้
    		 32.49 11.71 20.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.11 24.02 21.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.99 59.58 19.42
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.44 3.53 1.92
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.73 -0.91 -0.83
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.88 3.57 -1.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -2.87 3.35 -6.22
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.10 2.22 0.88
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.40 4.34 3.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.33 0.01 0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.55 -0.32 -0.23
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.15 -0.29
    293329
    		 151.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -114.74 28.59 -143.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.33 -21.37 -0.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.43 23.44 -53.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.48 0.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -1.79
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 52.86 -56.90 109.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.80 28.81 -11.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -4.61 2.51
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.03 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 194.34 147.17 47.17
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.45 -18.68 -2.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.89 128.50 44.39
    		0.00 -3.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -52.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นธุรกิจ
    		 0.00 -513.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -3.00 -0.50 -2.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -132.81 -20.27 -112.55
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.87 0.82 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -1.26 -34.71 33.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -0.84 -1.25
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 6.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.87 -615.47 477.60
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 250.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 205.75 310.68 -104.93
    จากสถาบันการเงิน
    		 -165.43 -267.69 102.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 85.78 436.46 -350.68
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.19 -10.87 -2.32
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -13.10 -2.44 -10.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.96 -21.64 -24.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.57 564.43 -651.00
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -51.54 77.46 -129.00
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.49 4.08 -6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.04 81.54 -135.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 182.73 101.20 81.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 128.70 182.73 -54.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 59.07 0.00
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 31.06 1.78 29.28