EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
39.70 | 81.53 | -41.83 |
ภาษีเงินได้
|
11.61 | 22.79 | -11.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.02 | 21.29 | 2.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.30 | 55.37 | 4.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 4.12 | -0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.91 | -2.42 | 1.52 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.57 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
3.35 | -0.21 | 3.56 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.22 | 2.91 | -0.69 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.34 | 0.44 | 3.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.24 | -0.08 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
151260
|
185.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
28.59 | -46.99 | 75.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.33 | -15.14 | -8.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.44 | -63.62 | 87.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -1.02 | 0.53 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.05 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.90 | 65.45 | -122.35 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.35 | 13.42 | 13.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -0.21 | -2.94 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
147.00 | 137.24 | 9.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.68 | -31.74 | 13.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.32 | 105.50 | 22.82 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-52.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นธุรกิจ
|
-513.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -76.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.27 | -22.74 | 2.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.25 | 0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
|
-34.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -1.85 | 1.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.42 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-615.47 | -100.20 | -515.27 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
250.00 | 84.00 | 166.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
310.68 | 121.43 | 189.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-267.69 | -91.77 | -175.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
436.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-126.94 | -120.12 | -6.82 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.76 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.87 | -9.20 | -1.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.44 | -20.56 | 18.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.05 | -22.68 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
566.40 | -58.89 | 625.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
79.25 | -53.59 | 132.84 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.08 | 5.09 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.33 | -48.50 | 131.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.20 | 149.69 | -48.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
184.52 | 101.20 | 83.33 |