EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
81.53 | 89.31 | -7.78 |
ภาษีเงินได้
|
22.79 | 20.92 | 1.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.29 | 30.83 | -9.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.37 | 56.90 | -1.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.12 | 3.87 | 0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.42 | -0.84 | -1.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.91 | 0.84 | 2.07 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.44 | 1.33 | -0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.90 | 0.65 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
185395
|
202.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-46.99 | -1.47 | -45.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.14 | 1.11 | -16.24 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.62 | 11.08 | -74.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -0.32 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.65 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.45 | 17.63 | 47.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.42 | -3.64 | 17.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.34 | -0.55 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
137.24 | 227.43 | -90.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.74 | -19.52 | -12.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.50 | 207.91 | -102.41 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-76.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.74 | -13.21 | -9.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 2.28 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -1.13 | -0.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.42 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.20 | -11.51 | -88.70 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
84.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
121.43 | 63.07 | 58.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-91.77 | -64.70 | -27.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.12 | -120.12 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.20 | -8.53 | -0.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.56 | -2.22 | -18.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.68 | -29.23 | 6.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.89 | -161.73 | 102.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-53.59 | 34.68 | -88.26 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.09 | 0.31 | 4.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.50 | 34.98 | -83.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
149.69 | 114.71 | 34.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
101.20 | 149.69 | -48.50 |