EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 89.31 85.81 3.50
    ภาษีเงินได้
    		 20.92 18.17 2.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.83 41.48 -10.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.90 49.70 7.20
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.59 0.59 -1.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.87 5.99 -2.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.84 2.10 -2.94
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.44 -0.26 1.69
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.33 -0.14 1.47
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 -3.81 2.91
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.27 0.14
    202127
    		 199.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.47 12.68 -14.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 6.76 -5.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.08 -47.13 58.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 8.96 -9.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -2.40 3.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.63 15.09 2.54
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.64 -20.18 16.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.61 0.94
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.74 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 227.43 171.81 55.62
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -19.52 -23.41 3.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.91 148.40 59.51
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -787.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.21 -17.57 4.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.28 3.81 -1.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.13 -2.10 0.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.42 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.27 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.51 -803.26 791.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 63.07 107.54 -44.47
    จากสถาบันการเงิน
    		 -64.70 -140.51 75.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 700.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -8.53 -3.78 -4.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2.22 -0.56 -1.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.23 -37.97 8.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.73 561.16 -722.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.68 -93.69 128.37
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 -2.38 2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.98 -96.07 131.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 114.71 210.78 -96.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 149.69 114.71 34.98
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 206.00 206.00 0.00