EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 85.81 -10.93 96.74
    ภาษีเงินได้
    		 18.17 -0.74 18.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.48 0.27 41.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.70 23.01 26.69
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.59 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.99 2.71 3.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.10 -0.15 2.25
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.26 -0.55 0.29
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.14 0.37 -0.50
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.81 -0.80 -3.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.27 -1.03 0.76
    199371
    		 12.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.68 10.75 1.93
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.76 -2.31 9.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.13 24.00 -71.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.96 0.00 8.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 0.36 -2.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.09 -11.53 26.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -20.18 10.93 -31.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.71 -1.32
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 -1.93 1.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 171.81 43.15 128.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.41 -2.15 -21.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.40 41.00 107.40
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -787.68 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.57 -10.06 -7.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.81 0.94 2.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.10 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 1.03 -0.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -803.26 -8.09 -795.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 107.54 65.04 42.50
    จากสถาบันการเงิน
    		 -140.51 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 700.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.78 -0.96 -2.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.56 -7.56 7.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.97 -0.17 -37.80
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 561.16 56.35 504.82
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -93.69 89.25 -182.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.38 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -96.07 89.25 -185.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 210.78 121.53 89.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 114.71 210.78 -96.07
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 206.00 0.00