EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.66 23.38 -35.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 23.01 23.27 -0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.71 1.91 0.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 0.47 -0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.55 -1.23 0.68
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.37 2.70 -2.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.80 1.03 -1.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -1.04
    ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 -0.05 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -0.19 -0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.27 0.39 -0.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.44 -13.88 22.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.00 -8.63 32.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -6.80 6.80
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.36 0.02 0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.60 16.36 -16.96
    หลังออกจากงาน
    		 -1.93 -3.11 1.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -0.08 0.79
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.15 34.51 8.64
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.15 -3.02 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.00 31.48 9.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 143.04
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -10.06 -47.64 37.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 0.87 0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 1.03 0.19 0.84
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.09 95.51 -103.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.04 -2.93 67.97
    และสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.96 -2.19 1.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.56 -14.84 7.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.39 0.22
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.35 -20.35 76.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 89.25 106.65 -17.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 121.53 14.88 106.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 210.78 121.53 89.25
    เงินสดในมือ
    		 0.25 0.29 -0.04
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 4.58 15.55 -10.96
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 205.94 105.69 100.25
    รวม
    		 210.78 121.53 89.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 1.37 0.59 0.78
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.65
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินมัดจำ)
    		 0.00 5.08
    สุทธิกับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 2.44