EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.38 45.14 -21.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 23.27 21.93 1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.91 2.13 -0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.47 -0.84 1.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 -0.91 1.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.23 2.17 -3.41
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.05 0.02 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.09 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.39 3.93 -3.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.88 26.67 -40.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.63 -20.54 11.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.80 -0.31 -6.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -4.75 4.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.36 18.68 -2.32
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -3.11 -0.07 -3.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.73 0.65
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.51 92.42 -57.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.02 -11.47 8.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.48 80.96 -49.47
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 143.04 -142.00 285.04
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -47.64 -17.49 -30.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.95 -0.65 -0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 0.97 -0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.09 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 95.51 -159.09 254.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.93 -132.32 129.39
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.19 -3.16 0.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.39 -3.10 2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.35 79.25 -99.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 106.65 1.12 105.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.88 13.76 1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 121.53 14.88 106.65
    เงินสดในมือ
    		 0.29 0.70 -0.41
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 15.55 8.22 7.32
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 105.69 5.96 99.73
    รวม
    		 121.53 14.88 106.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.59 -0.49 1.08
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.65 3.51 -2.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินมัดจำ)
    		 5.08
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินมัดจำ) สุทธิกับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.44