EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.14 49.47 -4.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 21.93 20.21 1.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.13 1.82 0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.84 -1.05 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.91 -2.42 1.50
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.17 0.03 2.15
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 -0.17 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.93 7.83 -3.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.67 43.76 -17.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.54 22.46 -43.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.38 0.06
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -4.75 0.72 -5.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.68 -55.37 74.05
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -2.99 2.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.42 83.90 8.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.47 -5.96 -5.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.96 77.94 3.01
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -142.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.49 -16.93 -0.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.97 1.58 -0.62
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.02 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -159.09 -15.33 -143.76
    ขายหุ้นจำนวน 14.16 ล้านบาท)
    		 217.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -132.32 -38.22 -94.10
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.16 -3.67 0.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.10 -7.50 4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.25 -49.39 128.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.12 13.22 -12.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.76 0.55 13.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 14.88 13.76 1.12
    เงินสดในมือ
    		 0.70 0.84 -0.14
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 8.22 11.34 -3.12
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 5.96 1.58 4.38
    รวม
    		 14.88 13.76 1.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 0.49 4.42 -3.94
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.51