EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.47 16.76 32.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.21 19.50 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.82 1.58 0.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.05 -0.50 -0.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.42 -1.30 -1.12
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.55 -0.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.17 -0.18 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.83 8.33 -0.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.76 -26.00 69.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.46 -0.38 22.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -6.02 5.64
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.72 1.68 -0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -55.37 25.03 -80.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 1.27 -4.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.90 40.32 43.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.96 -5.02 -0.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.94 35.30 42.65
    		2.56
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -16.93 -38.54 21.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.58 0.56 1.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.33 -37.97 22.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.22 16.00 -54.23
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.67 -5.06 1.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.50 -8.37 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.39 2.58 -51.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.22 -0.09 13.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.55 0.64 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.76 0.55 13.22
    เงินสดในมือ
    		 0.84 0.19 0.65
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 11.34 0.09 11.25
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.58 0.26 1.32
    รวม
    		 13.76 0.55 13.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.42 -6.21 10.63