EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 143.50 140.70 2.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.00 35.98 2.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.36 33.70 -8.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.87 61.13 -4.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.45 5.15 1.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.18 -3.86 6.03
    กลับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.78 -1.08 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.49 0.29 0.20
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.47 1.21 0.27
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.86 3.44 -0.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.05 0.03 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.90 -0.01 -1.90
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -0.34 -0.44
    273762
    		 276.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 51.11 -5.00 56.10
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.11 1.85 2.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.14 -60.22 60.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -1.22 2.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.33 -0.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.52 9.35 -17.87
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.22 21.41 -9.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.72 -1.68
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 332.24 244.92 87.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -50.92 -48.72 -2.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.32 196.21 85.11
    		0.34 0.62 -0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.16 -59.08 35.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.97 0.01 1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.52 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะสั้น
    		 -11.34 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.03 -64.13 32.10
    บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 200.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 372.05 558.37 -186.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -409.63 -451.50 41.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 35.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -117.90 -141.40 23.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.78 -9.64 -1.14
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -23.22 -20.00 -3.22
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.73 -22.50 -3.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.36 -38.76 8.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -245.56 110.62 -356.18
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.73 242.70 -238.97
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.11 -2.95 1.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.62 239.75 -237.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 297.25 128.70 168.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 299.87 368.45 -68.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 27.34 28.49 -1.14
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 31.62 2.20 29.42