EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 89.05 110.20 -21.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.32 27.73 -3.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.58 22.81 -5.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.29 41.07 -2.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.30 3.43 0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.92 0.82 1.10
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.67 -0.15 -0.52
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 1.34 0.38 0.96
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.05 1.33 -0.28
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.40 1.00 1.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.02 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.31 -0.28
    179017
    		 208.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 56.92 -29.62 86.54
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.04 6.60 4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.03 -60.89 55.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 -2.70 3.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.18 -0.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.79 64.69 -68.47
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.44 6.92 7.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.16 -1.15
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 252.10 195.23 56.87
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.18 -24.08 0.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.93 171.15 57.78
    		0.32 0.56 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.48 -55.62 41.14
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.52 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะสั้น
    		 -11.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.42 -60.59 35.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.31 329.61 -79.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -290.53 -258.93 -31.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 35.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.53 -95.29 16.76
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.54 -7.87 0.33
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -23.22 -20.00 -3.22
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.73 -22.50 -3.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.04 -25.70 4.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -196.26 -65.28 -130.98
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.24 45.28 -38.03
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.39 0.95 -1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.85 46.22 -39.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 297.25 128.70 168.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 304.10 174.92 129.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 29.03 31.56 -2.53
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 27.92 2.33 25.59