EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
78.49 | 50.12 | 28.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.59 | 12.73 | 6.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.98 | 9.20 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.38 | 19.36 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 2.15 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.03 | 0.24 | -3.27 |
กลับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.22 | -0.59 | 0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.66 | 0.31 | -0.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.35 | 0.60 | -0.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.33 | 4.43 | -5.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
123020
|
98.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-14.95 | 1.57 | -16.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.30 | -8.47 | -1.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.46 | -2.29 | 7.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.97 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.43 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.94 | -1.68 | -6.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.63 | 26.35 | -4.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.47 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
117.59 | 114.08 | 3.51 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.50 | 113.99 | 3.51 |
| 0.02 | 0.04 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.84 | -4.83 | -8.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.96 | 0.03 | 2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
|
0.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนระยะสั้น
|
-0.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.52 | -4.88 | -4.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
124.25 | 135.45 | -11.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-127.11 | -138.10 | 10.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.50 | -39.15 | -5.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.81 | -3.76 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.90 | -10.75 | 0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.07 | -56.32 | -4.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
46.92 | 52.80 | -5.88 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.71 | 0.18 | 2.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.63 | 52.97 | -3.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
325.89 | 297.25 | 28.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
375.52 | 350.22 | 25.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
24.09 | 29.10 | -5.01 |
การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.91 | 25.51 | -23.59 |