EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.12 67.67 -17.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.73 16.88 -4.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.20 11.47 -2.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.36 20.55 -1.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 1.72 0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.24 1.12 -0.88
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.59 -0.32 -0.27
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.31 1.01 -0.70
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.60 0.24 0.35
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.43 -1.45 5.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    98526
    		 118.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.57 -53.44 55.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.47 5.53 -14.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.29 19.41 -21.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 0.99 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.06 -0.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.68 -31.03 29.35
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.35 7.92 18.43
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.02 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 114.08 68.30 45.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.99 68.29 45.70
    		0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.83 -15.71 10.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.52 1.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.88 -21.12 16.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 135.45 172.85 -37.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -138.10 -102.76 -35.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 11.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.15 -48.66 9.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.76 -4.80 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.75 -12.48 1.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.32 15.99 -72.31
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 52.80 63.16 -10.37
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 1.26 -1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.97 64.42 -11.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 297.25 128.70 168.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 350.22 193.12 157.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 29.10 2.60 26.50
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 25.51 2.24 23.27