EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 50.97 34.08 16.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.66 3.54 0.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.03 0.03
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.39 -1.16 1.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.46 0.41 0.04
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.38 -0.69 -1.69
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -2.11 0.35 -2.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.22 0.20 0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.15 1.23 -1.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -1.32 2.66 -3.98
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.11 0.09 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.09 40.73 9.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.11 41.74 -80.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.98 -31.29 39.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.32 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -12.49 14.22 -26.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.49 4.45 -43.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.92 0.50 -1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 -8.61 6.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.31 62.06 -102.37
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.20 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.64 -3.36 -2.28
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.82
    		-46.16 62.32 -108.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.43 0.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -40.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.41 0.50 0.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.08 -40.29 41.37
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.53 -1.28 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.53 -1.28 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.61 20.75 -67.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
    		 450.12 398.24 51.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.93 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 408.43 418.99 -10.56
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.11 0.09 0.02