EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -736.86 -965.36 228.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 -3.59 3.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.24
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.96 126.57 -134.53
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.46 0.92 -0.46
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -37.16 -0.12 -37.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.00 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -1.39 0.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 402.20 392.03 10.17
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 140.63 85.28 55.35
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.36
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -77.29 77.29 -154.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 33.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 50.83
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.79 29.86 -17.07
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.49 1.81 1.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.29 15.05 2.24
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 5.78 6.54 -0.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.94 -0.28 1.22
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 61.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.15 -0.53 -0.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 166.43 167.42 -0.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.46 -7.96 41.42
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,368.00 64.13 -1,432.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 159.37 20.71 138.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 115.13 -115.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 224.48 -160.33 384.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.10 -0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,263.06 208.85 1,054.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -76.33 56.54 -132.88
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.25 297.19 -59.93
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -199.88 -152.72 -47.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.10 -7.40 0.30
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 20.77 0.68 20.09
    เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 1.44 0.41 1.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.35 -1.51 -0.84
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.40 136.64 -86.24
    กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -2.82
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.15 0.53 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 0.32 -0.36
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -132.33 -364.23 231.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.98 1.31 3.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.10 -362.07 230.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.13 49.80 -51.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 11.70 12.00 -0.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -12.00 -12.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -551.12 -224.54 -326.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -388.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 138.00 460.00 -322.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 704.69
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.80 -11.32 -13.48
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.78 -6.54 0.77
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.07 267.40 -333.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -146.77 41.97 -188.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 213.15 171.18 41.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 66.38 213.15 -146.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 678.68 657.43 21.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.80 0.97 1.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 -0.05 2.40 -2.44
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.02 0.01 1.02
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.35 1.39 -0.04
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.93
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 168.00 489.00 -321.00