EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-965.36 | -335.02 | -630.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.59 | -0.89 | -2.70 |
หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.15 | 0.38 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
0.97 | ||
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.92 | 0.48 | 0.44 |
- ลูกหนี้การค้า
|
126.57 | 14.40 | 112.17 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.12 | -6.17 | 6.05 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.40 | -0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.39 | -0.32 | -1.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
392.03 | 0.00 | 392.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
77.29 | ||
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
85.28 | 83.17 | 2.11 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.86 | 30.70 | -0.84 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.81 | 0.74 | 1.07 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
59.32 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.05 | 15.05 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
6.54 | 7.42 | -0.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.28 | 0.74 | -1.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.53 | -0.40 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.42 | 187.94 | -20.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.96 | -2.12 | -5.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.13 | 213.41 | -149.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.71 | -129.73 | 150.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
115.13 | -115.73 | 230.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-160.33 | -146.81 | -13.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 6.14 | -6.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
208.85 | -57.15 | 266.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
56.54 | 0.75 | 55.80 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
297.19 | -231.26 | 528.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-152.72 | -173.40 | 20.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.40 | -5.68 | -1.72 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.68 | 13.98 | -13.30 |
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
0.41 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
136.64 | -396.36 | 533.01 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.40 | 0.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.32 | -0.22 | 0.53 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-364.23 | -121.26 | -242.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.03 | 1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-362.07 | -67.91 | -294.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
49.80 | 15.39 | 34.42 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
12.00 | 15.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-12.00 | -18.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-224.54 | -115.05 | -109.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
460.00 | 644.00 | -184.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.32 | -18.45 | 7.13 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.54 | -1.56 | -4.98 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
267.40 | 511.90 | -244.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41.97 | 47.62 | -5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
171.18 | 123.56 | 47.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
213.15 | 171.18 | 41.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
657.43 | 244.71 | 412.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 5.29 | -5.28 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
1.39 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.40 | 6.99 | -4.59 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
489.00 | 670.00 | -181.00 |