EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -335.02 -224.47 -110.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.89 5.95 -6.84
    หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.48 0.04 0.44
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
    		 8.83
    - ลูกหนี้การค้า
    		 14.40 -61.07 75.46
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่น
    		 -9.01 -1.48 -7.54
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.17 -19.28 13.12
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.40 0.19 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -3.49 3.16
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.05 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 83.17 131.46 -48.30
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.70 29.86 0.83
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.74 0.53 0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.05 14.82 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 7.42 11.88 -4.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.74 -2.94 3.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.40 -0.87 0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 187.94 160.28 27.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.12 35.36 -37.48
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 213.41 553.13 -339.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -129.73 23.01 -152.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -115.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -146.81 88.71 -235.53
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.14 1.73 4.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -57.15 25.22 -82.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.75 -141.45 142.20
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -231.26 585.69 -816.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -173.40 -155.52 -17.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.68 -10.96 5.28
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 13.98 20.24 -6.26
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -396.36 445.88 -842.25
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.40 0.87 -0.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.22 0.74 -0.96
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 -121.26 -152.21 30.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 -13.64 12.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 3.67 -3.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.91 -153.07 85.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 15.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 15.00 9.00 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -18.00 -78.98 60.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -115.05 -548.81 433.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 644.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.01 -87.42 67.41
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 511.90 -383.90 895.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 47.62 -91.09 138.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 123.56 214.65 -91.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 171.18 123.56 47.62
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 244.71 235.01 9.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 2.48 -1.51
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.29 0.97 4.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.99
    หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 670.00