EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
49.93 | -8.45 | 58.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
1.03 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.51 | 0.51 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.05 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | 5.96 | -6.11 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.07 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
|
-0.05 | -8.31 | 8.26 |
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
120.41 | 130.88 | -10.47 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | 1.17 | 0.00 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.29 | 1.66 | -1.37 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 1.01 | -0.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.56 | 13.76 | -1.20 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.51 | -0.07 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5.12 | 5.12 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.71 | -2.14 | 1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.86 | 94.19 | -29.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
255.14 | 234.13 | 21.01 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.05 | 1,141.47 | -1,179.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.73 | 4.67 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.31 | 37.56 | -16.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -883.85 | 881.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
-11.98 | 157.24 | -169.21 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.15 | 691.22 | -465.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.98 | -95.05 | 30.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.29 | -12.80 | 3.51 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 1.92 | |
เงินสดรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
168.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | -2.00 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.33 | 583.62 | -264.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.48 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.71 | 2.14 | -1.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -0.80 | 0.20 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-42.81 | -371.04 | 328.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.69 | -0.44 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-43.59 | -382.44 | 338.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.26 | -23.94 | 23.68 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.50 | 5.90 | -5.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1.50 | -7.10 | 5.60 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-174.30 | -273.93 | 99.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 92.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -1.12 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.25 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.93 | -208.45 | 31.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.81 | -7.26 | 106.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
108.16 | 66.38 | 41.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
206.97 | 59.12 | 147.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
277.79 | 365.77 | -87.98 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.85 | 4.85 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
2.77 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.64 | 0.10 | 2.55 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.74 | 3.81 | -3.08 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.07 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 123.00 |