EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
90.31 | 215.64 | -125.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.71 | 76.54 | -1.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.03 | 1.76 | 42.27 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่างานระหว่างทำ
|
0.00 | -0.90 | |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
1.39 | 2.80 | -1.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 0.49 | -2.22 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.56 | 5.27 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.51 | -6.98 | 3.46 |
เงินปันผลรับ
|
-5.96 | -2.00 | -3.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.64 | 1.39 | 0.25 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
1.97 | 0.16 | 1.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.27 | 58.57 | -27.30 |
236689879
|
352.78 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.67 | -0.12 | 0.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.09 | 38.05 | -19.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-93.73 | -5.00 | -88.73 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.07 | 3.94 | -15.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.77 | -3.69 | 7.46 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.90 | -7.61 | 5.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.42 | -31.75 | 22.33 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.10 | 346.62 | -203.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.57 | -64.76 | 19.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.53 | 281.86 | -184.32 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
6.27 | 8.14 | -1.87 |
รับเงินปันผล
|
5.96 | 2.00 | 3.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-399.85 | -229.21 | -170.64 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นครบกำหนด
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 58.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.58 | -85.38 | 60.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
311.11 | -246.18 | 557.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -1.39 | -0.25 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.85 | -3.76 | -3.09 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7.80 | -53.21 | 45.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-110.58 | -120.00 | 9.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.86 | -178.35 | 51.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
281.79 | -142.67 | 424.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
263.07 | 405.74 | -142.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน 31 ธันวาคม
|
544.86 | 263.07 | 281.79 |
บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระไว้ในบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 26.51 | |
บริษัทฯ โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.37 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ยานพาหนะ)
|
1.74 | 0.65 | 1.09 |
บริษัทฯ โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.61 |