EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
232.96 | 266.75 | -33.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.98 | 41.71 | 4.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.62 | 1.08 | 5.54 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.93 | -5.99 | 5.06 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
0.24 | -0.75 | 0.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-4.02 | -2.60 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.33 | 5.58 | 0.74 |
โอนปรับบัญชีเจ้าหนี้อื่นเป็นรายได้
|
0.00 | -10.32 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.37 | -9.03 | 1.66 |
เงินปันผลรับ
|
-1.62 | -2.97 | 1.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.68 | 2.58 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.96 | 65.81 | 1.15 |
zero
|
346.61 | 350.83 | -4.22 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
6.01 | 0.02 | 5.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.12 | 4.70 | -62.82 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.83 | -0.49 | 4.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.99 | -36.56 | -5.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.36 | -10.66 | 15.03 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.76 | -1.91 | -1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.36 | 42.99 | -28.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.31 | 348.92 | -77.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.75 | -68.20 | 5.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
208.56 | 280.72 | -72.16 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
6.43 | 9.38 | -2.95 |
รับเงินปันผล
|
1.62 | 2.97 | -1.35 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-113.69 | -158.71 | 45.02 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-187.64 | -130.00 | -57.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
446.28 | 90.16 | 356.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.26 | -56.01 | -118.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.26 | -241.05 | 219.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | -2.58 | 0.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.73 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.86 | -23.76 | 8.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.00 | -120.00 | 15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.54 | -147.07 | 25.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.75 | -107.40 | 173.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
137.37 | 244.77 | -107.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน 31 ธันวาคม
|
203.12 | 137.37 | 65.75 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.92 | 9.36 | -8.44 |