EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
266.75 | 292.97 | -26.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.71 | 40.38 | 1.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.08 | 4.66 | -3.58 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.99 | -2.05 | -3.93 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-0.75 | 0.73 | -1.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.02 | -0.83 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -0.06 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.60 | -0.05 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.58 | 5.29 | 0.30 |
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
-10.32 | -8.50 | -1.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.03 | -10.23 | 1.20 |
เงินปันผลรับ
|
-2.97 | -2.70 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.58 | 2.41 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.81 | 77.40 | -11.60 |
zero
|
350.83 | 399.47 | -48.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.70 | -5.03 | 9.73 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.49 | 9.76 | -10.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.56 | -5.10 | -31.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.66 | 0.41 | -11.07 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.99 | -14.03 | 57.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.89 | 385.49 | -36.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.20 | -71.21 | 3.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
280.69 | 314.28 | -33.58 |
รับดอกเบี้ย
|
9.64 | 9.46 | 0.18 |
รับเงินปันผล
|
2.97 | 2.70 | 0.27 |
(ซื้อ)ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-158.71 | 8.63 | -167.34 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.24 | -6.81 | 6.58 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-130.00 | -222.00 | 92.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
90.16 | 105.06 | -14.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | 0.87 | 0.29 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.01 | -47.60 | -8.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-241.02 | -149.10 | -91.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | -2.41 | -0.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.05 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.73 | -1.30 | 0.56 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.76 | -15.74 | -8.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.00 | -75.00 | -45.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.07 | -94.50 | -52.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-107.40 | 70.67 | -178.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
244.77 | 174.09 | 70.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน 31 ธันวาคม
|
137.37 | 244.77 | -107.40 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.36 | 46.39 | -37.03 |