EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
292.97 | 332.11 | -39.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.38 | 34.78 | 5.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.66 | 3.80 | 0.86 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.05 | -7.69 | 5.64 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
0.73 | -1.37 | 2.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.08 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.83 | -0.35 | -0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.05 | -26.69 | 26.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.29 | 4.94 | 0.34 |
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
-8.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.23 | ||
เงินปันผลรับ
|
-2.70 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.41 | 2.10 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.40 | 75.90 | 1.50 |
399470419
|
394.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.03 | 128.26 | -133.29 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.76 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-5.10 | 49.86 | -54.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -19.78 | 20.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.03 | -155.31 | 141.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
385.49 | 397.58 | -12.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.21 | -109.92 | 38.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.28 | 287.65 | 26.62 |
รับดอกเบี้ย
|
9.46 | ||
รับเงินปันผล
|
2.70 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
8.63 | -95.88 | 104.51 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-6.81 | -2.14 | -4.67 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-222.00 | -100.00 | -122.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
105.06 | 125.83 | -20.77 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.58 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 1.11 | -0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.60 | -19.60 | -27.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149.10 | -82.38 | -66.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.41 | -2.11 | -0.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.05 | -6.48 | 6.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.30 | -1.30 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.74 | -10.82 | -4.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.00 | -134.99 | 59.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.50 | -155.71 | 61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
70.67 | 49.57 | 21.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
174.09 | 124.52 | 49.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน 31 ธันวาคม
|
244.77 | 174.09 | 70.67 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
46.39 | 0.61 | 45.78 |