EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 85.39 45.34 40.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.32 40.99 -2.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.88 19.39 -5.51
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.36 -11.03 -0.33
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.50 3.01 -0.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าชำรุด
    		 3.79 2.18 1.61
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
    		 -0.56 -0.07 -0.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 0.19 -1.61
    ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 -0.91 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.57 8.58 -1.01
    ภาษีเงินได้
    		 43.55 22.91 20.64
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.19 143.96 41.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.95 -81.74 101.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.47 -24.88 10.41
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1.64 1.40 0.25
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.32 5.19 -5.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 -33.48 29.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.88 0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -105.59 98.88 -204.48
    เงินมัดจำรับ
    		 -15.65 30.23 -45.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.79 21.49 2.30
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.75 -15.62 -20.12
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.58 -8.57 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.79 135.97 -89.19
    รับดอกเบี้ย
    		 1.06 0.91 0.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.48 -5.66 9.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 7.90 0.03 7.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -24.26 -45.28 21.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.82 -60.49 48.67
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.24 12.35 -12.11
    จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.06 -9.08 2.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -39.46 -46.80 7.34
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.46
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.01 -3.00 -2.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.60 -4.50 -2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.44 -51.03 -10.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -26.47 24.45 -50.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 105.39 80.94 24.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 78.93 105.39 -26.47
    สินทรัพย์ที่ได้รับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 8.71 14.32 -5.60
    ในระหว่างปีบริษัทมีการแปลงหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี
    		 14.87