EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 34.96 57.30 -22.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.86 47.15 -2.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.37 9.95 15.43
    หนี้สูญ
    		 0.06
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.95 -7.03 -0.93
    ตัดจำหน่ายสินค้าชำรุด
    		 2.91 6.07 -3.15
    (โอนกลับ) สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 1.69 -1.69
    ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน
    		 -1.07
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
    		 -0.42 0.04 -0.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.77
    กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.37
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -0.25 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.77 0.03 0.74
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อขาดทุนจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 -0.40 1.30 -1.70
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -2.08 1.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.50 28.14 -14.63
    ภาษีเงินได้
    		 18.53 25.75 -7.22
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.57 168.65 -40.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.01 38.99 -54.00
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.93 -2.71 11.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.03 -31.15 46.18
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 2.62 5.46 -2.84
    เงินประกันผลงาน
    		 7.36 -9.11 16.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.32 6.47 -13.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -0.35 1.03
    		0.00
    - บริษัทอื่น
    		 57.83 -47.02 104.85
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.21 6.03 -21.24
    เงินมัดจำรับ
    		 -3.49 0.60 -4.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 3.37 -3.69
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.56 -27.40 1.84
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.55 -28.30 14.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.58 83.47 57.11
    รับดอกเบี้ย
    		 0.90 2.08 -1.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.16 1.48 -3.64
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.70 -0.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -11.87 -19.29 7.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.05 -13.56 0.51
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.39 -7.93 -0.46
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.59 -17.55 5.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -55.34 -26.57 -28.77
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.40 -7.29 2.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.50 -5.99 -1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.21 -65.32 -21.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 40.32 4.59 35.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.63 36.03 4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 80.94 40.63 40.32