EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 79.02 60.54 18.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.85 26.81 2.04
    ปรับปรุงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 2.20 1.61 0.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.73 5.57 5.16
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.61 -3.80 1.19
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 3.22 -1.64
    สำรองผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.78
    ร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 0.83 -0.09 0.92
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.75 73.58 49.17
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -52.19 -9.67 -42.51
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 8.16 18.94 -10.78
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.63 -42.80 70.43
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 -6.10 -1.67 -4.43
    เงินประกันผลงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.37 -11.15 19.52
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 1.37 19.85 -18.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.55 0.26 -2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.73 -5.41 1.68
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.05 -2.57 5.62
    - บริษัทอื่น
    		 -29.03 24.79 -53.83
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขี้น
    		 1.57 5.62 -4.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.79 -1.59 3.38
    เงินมัดจำรับเพิ่มขึ้น
    		 3.72 1.93 1.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.37 1.19 1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.20 71.30 15.90
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.31 -6.07 9.38
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -6.75
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.14 2.89 2.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -22.23 -30.34 8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.53 -33.53 13.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -4.32 -12.65 8.32
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.77 -1.52 -2.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -27.17 -13.90 -13.27
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.29 -4.65 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.56 -35.75 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.11 2.03 25.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 29.95 27.93 2.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 57.06 29.95 27.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.48 32.97 -8.49
    ภาษีเงินได้
    		 3.18 4.23 -1.05
    ในระหว่างปีมีจำนวน
    		 15.47 6.26 9.21