EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCP 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 60.54 30.86 29.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.81 26.72 0.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.18 0.84 0.34
    ค่าเผื่อสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
    		 1.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.57 11.04 -5.47
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.80 -3.09 -0.71
    กำไรจาการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -21.47
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.22 -1.09 4.32
    ร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -0.09 -0.15 0.06
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.58 65.14 8.44
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -9.67 -47.59 37.91
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 18.94 4.05 14.89
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.80 6.52 -49.32
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 -11.15 -12.91 1.76
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 19.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.42 12.21 -13.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.41 -3.71 -1.70
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.57 -7.59 5.02
    - บริษัทอื่น
    		 24.79 26.89 -2.09
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.74 -1.33 6.07
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 5.62 4.61 1.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.59 8.74 -10.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.12 -3.80 6.93
    เงินได้สุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.04 51.22 24.82
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -6.07 -2.06 -4.01
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 1.36 1.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -36.60 -10.15 -26.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.79 -10.85 -28.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.65 -14.04 1.39
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นลดลง
    		 -3.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -13.90 -1.83 -12.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -4.65 -2.50 -2.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.23 -18.37 -15.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 2.03 22.00 -19.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.93 5.92 22.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 29.95 27.93 2.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.97 26.44 6.54
    ภาษีเงินได้
    		 4.23 0.00