EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
7.03 | -169.84 | 176.87 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.18 | 0.31 | -0.14 |
และกองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.45 | 0.12 | -0.57 |
ของเงินลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.02 | -0.16 | 0.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.29 | 0.31 | -0.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.72 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.95 | 4.72 | 1.23 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
43.34 | 42.25 | 1.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.14 | 3.19 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 0.31 | 0.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
8.84 | 0.00 | |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
10.09 | 10.54 | -0.45 |
ตัดจำหน่ายภาษีรอเรียกคืน
|
0.84 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.32 | 0.39 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.64 | 20.28 | -4.65 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.86 | 8.84 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.76 | -2.22 | 0.46 |
| 2.31 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.23 | 170.81 | -172.04 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.93 | 89.12 | 12.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.97 | -132.44 | 229.41 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
26.05 | -2.59 | 28.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.70 | -42.20 | -78.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.06 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 0.28 | -2.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
160.03 | 32.81 | 127.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-57.09 | 83.98 | -141.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.05 | 29.01 | 176.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.94 | 2.75 | -1.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.40 | -3.26 | -14.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.40 | 3.63 | 9.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.03 | 29.42 | 166.61 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -17.41 | 17.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
230.78 | 316.20 | -85.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
0.24 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-297.82 | -297.02 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | 0.23 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.17 | -0.74 | -130.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -1.76 | 0.09 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.53 | -9.28 | 4.74 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.20 | -9.31 | -16.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-19.07 | 2.71 | -21.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
19.59 | 22.08 | -2.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
228.55 | 206.47 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.14 | 228.55 | 19.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-16.45 | -17.56 | 1.11 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.53 | 0.77 | -0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.92 | -16.80 | 0.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
|
0.00 | -1.93 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.48 | |
สิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการที่ได้มาระหว่างปี
|
-14.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
|
-12.66 | 0.00 | |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
|
0.75 | 1.12 | -0.37 |