EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-169.84 | -137.13 | -32.71 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | 16.87 | -16.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.12 | -1.30 | 1.41 |
ของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.16 | -0.76 | 0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.22 | -5.54 | 3.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
170.81 | 23.62 | 147.19 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.72 | 6.28 | -1.56 |
การด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
42.25 | 51.47 | -9.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 1.74 | -1.43 |
และสิทธิตามข้อตกลงสัมปทาน
|
10.54 | 11.87 | -1.33 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.84 | 17.69 | -8.84 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.39 | 0.47 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.28 | 23.63 | -3.34 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.12 | 9.23 | 79.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.44 | -162.59 | 30.15 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-2.59 | -23.87 | 21.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.20 | -106.05 | 63.85 |
| 1.45 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.66 | -0.60 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 8.75 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.36 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.81 | 156.81 | -124.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
83.98 | -1.30 | 85.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.01 | -118.67 | 147.68 |
รับดอกเบี้ย
|
2.75 | 4.96 | -2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.26 | -3.25 | -0.01 |
รับภาษีเงินได้
|
3.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.42 | -119.06 | 148.48 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.41 | -37.40 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
316.20 | 345.08 | -28.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 5.20 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.63 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-297.02 | -183.17 | -113.86 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
0.00 | -19.80 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.90 | 0.67 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.74 | 85.82 | -86.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 50.75 | -30.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -57.73 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.28 | -12.41 | 9.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.76 | -2.09 | 0.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.28 | -23.53 | 14.26 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-15.00 | -37.50 | 22.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.31 | -82.51 | 73.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.71 | -0.07 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.08 | -115.82 | 137.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
206.47 | 322.30 | -115.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
228.55 | 206.47 | 22.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-17.56 | -25.29 | 7.73 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.77 | 0.00 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.80 | -25.12 | 8.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
|
-1.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.48 | 0.00 | |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
|
1.12 | 3.63 | -2.51 |