EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-137.13 | -46.80 | -90.33 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.87 | 0.19 | 16.68 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.76 | -3.01 | 2.26 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1.30 | -1.10 | -0.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.54 | -2.90 | -2.64 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 1.34 | |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืน
|
-7.00 | -1.33 | -5.67 |
จากลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญา
|
30.62 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.28 | 9.98 | -3.70 |
การด้อยค่าในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
51.47 | 29.05 | 22.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.75 | 0.13 | 6.62 |
ตามข้อตกลงสัมปทาน
|
11.87 | 12.71 | -0.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.69 | 7.70 | 9.99 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.47 | 0.38 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.63 | 7.04 | 16.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.23 | 13.69 | 0.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-162.59 | 220.54 | -383.13 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-23.87 | -10.85 | -13.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-106.05 | 135.02 | -241.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 5.61 | -4.95 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.06 | 0.19 | -0.14 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
8.75 | 2.82 | 5.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -3.67 | 3.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
149.94 | -183.79 | 333.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -1.78 | 2.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.67 | 177.79 | -296.46 |
รับดอกเบี้ย
|
4.96 | 2.80 | 2.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.25 | -14.15 | 10.90 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.11 | -4.02 | 1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.06 | 162.43 | -281.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-37.40 | -19.51 | -17.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
345.08 | 282.32 | 62.76 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
5.20 | 0.15 | 5.05 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.63 | 2.40 | -0.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-183.17 | -158.00 | -25.17 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-19.80 | -40.50 | 20.70 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-25.12 | -266.67 | 241.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -0.21 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
85.82 | -200.02 | 285.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.73 | -30.00 | -27.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.09 | -4.51 | 2.42 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.53 | -20.71 | -2.82 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-37.50 | -37.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.75 | 6.98 | 43.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 208.15 | |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.51 | 122.41 | -204.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.07 | -6.51 | 6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-115.82 | 78.31 | -194.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
322.30 | 243.98 | 78.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
206.47 | 322.30 | -115.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-25.29 | -283.13 | 257.85 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.17 | 2.79 | -2.62 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 13.68 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.12 | -266.67 | 241.55 |
รับโอนภาษีรอเรียกคืนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 0.00 |