EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -46.80 39.93 -86.72
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 15.17 -14.98
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -3.01 -4.30 1.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1.10 -2.00 0.90
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.90 -4.38 1.47
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 1.34 0.09 1.25
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -1.33 -9.23 7.90
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
    		 0.31 0.31 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.98 8.45 1.53
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 29.05 25.26 3.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.18 -0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิตามสิทธิ ตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 12.71 13.14 -0.43
    28
    		 0.38 0.35 0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.70 5.47 2.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.04 2.36 4.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.69 90.80 -77.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 220.54 -136.96 357.50
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -10.85 -252.23 241.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.02 -48.32 183.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.61 2.37 3.25
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.19 0.14 0.05
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.82 11.62 -8.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.67 0.58 -4.25
    		-266.67 -221.82 -44.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -183.79 328.80 -512.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 1.05 -2.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.79 -2.15 179.94
    รับดอกเบี้ย
    		 2.80 3.64 -0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.15 -36.90 22.75
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.02 -6.46 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.43 -41.87 204.30
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.51 28.34 -47.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 282.32 647.96 -365.64
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 0.15 0.60 -0.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.40 1.34 1.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -158.00 -455.00 297.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -40.50 -47.06 6.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -266.67 -221.82 -44.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.30 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -200.02 -45.94 -154.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -80.00 50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.51 -6.76 2.25
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.71 -6.47 -14.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.98 30.00 -23.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 208.15 171.99 36.16
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -37.50 -37.50 0.00
    โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.41 27.46 94.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -6.51 -5.51 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 78.31 -65.86 144.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 243.98 309.85 -65.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 322.30 243.98 78.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -283.13 -227.21 -55.92
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.79 1.29 1.50
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 13.68 4.11 9.57
    2.1 รับโอนสินค้าคงเหลือจากสินทรัพย์ถาวร
    		 20.47
    2.2 รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33