EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.93 | 202.38 | -162.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2.00 | -4.47 | 2.47 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4.30 | -3.83 | -0.47 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.38 | -4.00 | -0.38 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.09 | 0.37 | -0.28 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
-1.62 | -1.82 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-7.61 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.31 | 0.32 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.45 | 6.25 | 2.20 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
25.26 | 21.51 | 3.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.14 | 12.71 | 0.43 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | -0.83 | 1.02 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.35 | 0.94 | -0.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | 5.08 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.11 | 9.87 | -7.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.38 | 244.46 | -169.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-129.74 | 375.24 | -504.99 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-192.85 | -591.32 | 398.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.32 | -85.91 | 37.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 7.83 | -5.46 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.14 | 0.23 | -0.08 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
11.62 | -109.08 | 120.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -12.79 | 13.37 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-280.84 | -171.34 | -109.49 |
| -225.92 | -78.54 | -147.38 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
277.38 | 186.61 | 90.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้รับล่วงหน้า
|
0.00 | -20.99 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -2.21 | 3.26 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.40 | -7.97 | 5.57 |
รับดอกเบี้ย
|
3.64 | 2.21 | 1.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.11 | -9.89 | 7.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.90 | -29.73 | -7.17 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.46 | -0.44 | -6.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.23 | -45.81 | 1.58 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
28.34 | 89.29 | -60.96 |
เงินลงทุนระยะยาวที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -11.33 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
647.96 | 751.49 | -103.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.60 | 1.05 | -0.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.86 | -0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-455.00 | -289.00 | -166.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-47.06 | -16.00 | -31.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-225.92 | -78.54 | -147.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -3.30 | 2.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.05 | 445.56 | -495.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -11.89 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -160.04 | 80.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.81 | -123.97 | 80.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.76 | -6.35 | -0.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 151.08 | -121.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
171.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-37.50 | -75.00 | 37.50 |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.93 | -215.01 | 248.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.51 | 2.14 | -7.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-65.86 | 186.88 | -252.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
309.85 | 122.97 | 186.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
243.98 | 309.85 | -65.86 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-227.21 | -79.87 | -147.33 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.29 | 1.33 | -0.05 |