EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.38 | 225.25 | -22.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4.47 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-3.83 | -3.01 | -0.82 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -2.50 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.00 | -1.14 | -2.85 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.37 | 2.33 | -1.96 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
-1.82 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
|
0.32 | 0.00 | |
(กลับรายการ) การด้อยค้าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
21.51 | 20.06 | 1.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.71 | 12.34 | 0.37 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | 0.90 | -1.74 |
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
|
0.94 | 0.96 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 4.72 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.87 | 22.27 | -12.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.46 | 282.17 | -37.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
375.24 | -38.48 | 413.72 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-591.32 | -2.74 | -588.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.91 | -2.87 | -83.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.83 | -1.40 | 9.23 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.23 | -0.08 | 0.31 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-109.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.79 | 5.22 | -18.01 |
เงินสด(จ่าย) รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.34 | 241.82 | -413.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสด(จ่าย) รับจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
-171.34 | 241.82 | -413.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
186.61 | 41.03 | 145.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้รับล่วงหน้า
|
-20.99 | -97.29 | 76.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 0.15 | -2.36 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.04 | 0.45 | -0.49 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -4.25 | 3.81 |
รับดอกเบี้ย
|
2.21 | 1.14 | 1.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.89 | -22.44 | 12.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.73 | -94.83 | 65.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.81 | 65.78 | -111.60 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
89.29 | -7.56 | 96.85 |
เงินลงทุนระยะยาวที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.33 | -6.55 | -4.79 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-289.00 | -1,659.50 | 1,370.50 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-16.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-78.54 | -29.45 | -49.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | -6.65 | 3.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
751.49 | 636.00 | 115.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 6.15 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
1.05 | 11.52 | -10.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.86 | 0.02 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
445.56 | -1,056.02 | 1,501.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.89 | -1.46 | -10.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.04 | -1,202.33 | 1,042.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-123.97 | -96.41 | -27.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.35 | -6.43 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
151.08 | 1,069.90 | -918.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 58.03 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,503.75 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญสู่สาธารณชน
|
0.00 | -39.71 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-75.00 | -441.67 | 366.67 |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไป(รับมา)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.01 | 843.67 | -1,058.68 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.14 | 0.45 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
186.88 | -146.11 | 332.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
122.97 | 269.08 | -146.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
309.85 | 122.97 | 186.88 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
-79.87 | -41.29 | -38.59 |
ปรับปรุง หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.33 | 11.84 | -10.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-78.54 | -29.45 | -49.09 |
Check
|
309.85 | 122.97 | 186.88 |
zero
|
0.00 |