EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,011.28 | 5,010.32 | 0.95 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.07 | 4.33 | 0.74 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -25.81 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
751.20 | 695.93 | 55.28 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
78.72 | 41.88 | 36.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.65 | 2.35 | -0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -2.83 | 2.44 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.16 | -0.50 | -4.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
61.61 | 238.18 | -176.57 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,323.29 | 486.30 | 836.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,510.44 | 1,098.69 | 411.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.03 | 22.13 | -8.10 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.27 | 1.31 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.72 | -0.02 | -0.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13,747.81 | -11,210.89 | -2,536.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,315.28 | 1,473.68 | 841.60 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-3,271.64 | -24,381.01 | 21,109.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
-87.88 | -554.41 | 466.53 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
1,834.41 | 795.56 | 1,038.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.93 | 461.46 | -415.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -28.53 | 30.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-356.54 | -1,197.34 | 840.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-286.92 | -36.19 | -250.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,800.81 | -27,105.41 | 22,304.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13,689.23 | 11,059.45 | 2,629.78 |
| -2,115.40 | -1,155.89 | -959.51 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,709.58 | -1,085.77 | -623.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,063.45 | -18,287.62 | 23,351.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -250.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.02 | 5.59 | 2.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.27 | -167.57 | 71.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.54 | -11.20 | -1.34 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -991.91 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.72 | 53.08 | -52.37 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-100.09 | -1,112.00 | 1,011.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,080.00 | 3,100.00 | 1,980.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,040.00 | -2,100.00 | -3,940.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33,290.62 | 41,635.65 | -8,345.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37,430.00 | -37,810.00 | 380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,405.90 | 3,000.00 | 405.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,442.54 | -1,560.04 | -8,882.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
13,668.39 | 27,483.14 | -13,814.74 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-6,064.90 | -7,053.10 | 988.20 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 735.07 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.18 | -581.92 | 545.74 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-15.80 | -2,471.36 | 2,455.56 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-653.61 | -644.61 | -9.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,229.12 | 23,732.83 | -28,961.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-265.76 | 4,333.21 | -4,598.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,962.37 | 2,822.63 | 1,139.74 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-139.07 | 27.06 | -166.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
3,557.55 | 7,182.91 | -3,625.36 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
572.64 | 830.69 | -258.05 |
โอนย้ายพนักงาน
|
6.08 | 1.87 | 4.22 |
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
137.31 | 0.00 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
55.94 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.94 | 0.00 |