EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
788.76 | 743.85 | 44.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.30 | 185.94 | 11.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.47 | 100.15 | 0.32 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.69 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | 0.21 | -0.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.51 | -0.53 | 0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-7.28 | -6.74 | -0.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.35 | 4.75 | -7.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | 1.30 | -1.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.70 | 6.49 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.12 | -17.16 | 2.04 |
1066712092
|
1,018.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-39.71 | -8.75 | -30.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -2.38 | 1.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.47 | -17.25 | 37.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-92.45 | 6.13 | -98.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 1.36 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.15 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.10 | 7.23 | -17.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | 5.09 | -9.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.31 | -4.64 | 1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
936.99 | 1,004.98 | -67.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-187.67 | -187.67 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
749.32 | 817.31 | -67.98 |
| 15.34 | 17.52 | -2.18 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,872.24 | 1,110.00 | 762.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,992.32 | -1,270.19 | -722.13 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.25 | 1.00 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.02 | -88.96 | -7.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.15 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.84 | -209.04 | 13.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-644.40 | -619.20 | -25.20 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกัน
|
0.20 | 0.06 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.20 | -619.14 | -25.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-90.71 | -10.88 | -79.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
625.87 | 636.75 | -10.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
535.16 | 625.87 | -90.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
96.26 | 89.34 | 6.93 |
บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 0.47 | 0.38 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | -0.85 | -0.25 |
96015415
|
88.96 |