EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
743.85 | 739.60 | 4.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
185.94 | 185.97 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.15 | 105.30 | -5.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.38 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | 0.86 | -0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.53 | 0.06 | -0.59 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-6.74 | -7.60 | 0.87 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.75 | -0.43 | 5.18 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.18 | -0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.30 | 4.22 | -2.91 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 6.38 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.16 | -10.83 | -6.33 |
1018341723
|
1,024.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.75 | 12.51 | -21.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.38 | 0.37 | -2.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.25 | -32.53 | 15.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
6.13 | 108.01 | -101.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 2.32 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.11 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.23 | 14.76 | -7.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.09 | 4.09 | 1.00 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.64 | -4.33 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,004.98 | 1,129.17 | -124.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-187.67 | -181.37 | -6.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
817.31 | 947.81 | -130.50 |
| 9.74 | 15.34 | -5.60 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,110.00 | 560.00 | 550.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,270.19 | -800.06 | -470.13 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 2.38 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-88.96 | -75.59 | -13.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-209.04 | -300.43 | 91.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-619.20 | -594.00 | -25.20 |
เงินสดรับจากเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.14 | -594.00 | -25.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.88 | 53.37 | -64.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
636.75 | 583.38 | 53.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
625.87 | 636.75 | -10.88 |
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
89.34 | 76.02 | 13.31 |
บวก เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.47 | 0.04 | 0.44 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.85 | -0.47 | -0.38 |
88958352
|
75.59 |