EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
739.60 | 632.07 | 107.53 |
ภาษีเงินได้
|
185.97 | 159.25 | 26.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.30 | 109.81 | -4.51 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | 0.86 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | 0.07 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-7.60 | -6.73 | -0.88 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.43 | -0.44 | 0.01 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | -14.17 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.18 | 0.85 | -0.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.22 | 4.59 | -0.37 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.38 | 8.43 | -2.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.83 | -5.75 | -5.08 |
1024075561
|
888.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
12.51 | -45.91 | 58.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.37 | 0.05 | 0.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.53 | -75.49 | 42.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
108.01 | -82.28 | 190.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -0.11 | 2.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.76 | -32.09 | 46.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.09 | 4.60 | -0.51 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.33 | -3.70 | -0.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,129.17 | 653.80 | 475.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-181.37 | -141.66 | -39.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.81 | 512.14 | 435.67 |
| 9.74 | 5.66 | 4.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-240.06 | 30.24 | -270.30 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-75.59 | -85.07 | 9.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.38 | 2.42 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-300.43 | -23.56 | -276.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-594.00 | -576.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายติดภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.26 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-594.00 | -576.26 | -17.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
53.37 | -87.68 | 141.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
583.38 | 671.05 | -87.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
636.75 | 583.38 | 53.37 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
76.02 | 84.35 | -8.33 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.04 | 0.76 | -0.72 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.04 | -0.44 |
75586998
|
85.07 |