EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
632.07 | 618.93 | 13.15 |
ภาษีเงินได้
|
159.25 | 152.01 | 7.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.81 | 115.05 | -5.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | -0.18 | 1.03 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.07 | 0.00 | 0.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.73 | -4.76 | -1.97 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.44 | 0.65 | -1.09 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-14.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.85 | 0.16 | 0.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.59 | 5.60 | -1.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.43 | 7.61 | 0.83 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.75 | -5.91 | 0.16 |
888836132
|
889.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-45.91 | -21.84 | -24.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.05 | 0.49 | -0.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.49 | -32.40 | -43.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-82.28 | -59.08 | -23.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.26 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.11 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.09 | 11.17 | -43.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.60 | 0.59 | 4.01 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.70 | -5.81 | 2.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
653.80 | 781.22 | -127.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.66 | -143.90 | 2.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
512.14 | 637.31 | -125.17 |
| 5.66 | 6.16 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.24 | -20.03 | 50.27 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-85.07 | -53.82 | -31.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.42 | 0.02 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.32 | 0.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.56 | -65.18 | 41.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-576.00 | -450.00 | -126.00 |
เงินสดจ่ายติดภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.26 | -450.00 | -126.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-87.68 | 122.13 | -209.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
671.05 | 548.92 | 122.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
583.38 | 671.05 | -87.68 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
84.35 | 53.70 | 30.65 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.76 | 0.88 | -0.12 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.77 | 0.73 |
85074101
|
53.82 |