EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
618.93 | 543.41 | 75.52 |
ภาษีเงินได้
|
152.01 | 132.54 | 19.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.05 | 115.90 | -0.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.65 | -0.75 | 1.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 0.01 | -0.19 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.76 | -3.27 | -1.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | 2.03 | -1.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 1.07 | -0.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.60 | 10.24 | -4.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.61 | 9.29 | -1.68 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.91 | -6.99 | 1.08 |
889238220
|
802.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.84 | -12.03 | -9.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.49 | 6.94 | -6.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.40 | -9.57 | -22.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-59.08 | -20.62 | -38.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | 0.26 | -1.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.50 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.17 | 14.09 | -2.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.59 | -9.32 | 9.91 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.81 | -1.67 | -4.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
781.22 | 770.77 | 10.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-143.90 | -116.25 | -27.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
637.31 | 654.52 | -17.21 |
| 6.16 | 7.72 | -1.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.03 | -130.09 | 110.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-53.82 | -48.45 | -5.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.95 | -1.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.18 | -167.86 | 102.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-450.00 | -414.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
122.13 | 72.66 | 49.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
548.92 | 476.26 | 72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
671.05 | 548.92 | 122.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
53.70 | 47.18 | 6.52 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
0.88 | 2.14 | -1.25 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.87 | 0.11 |
53819585
|
48.45 |