EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
543.41 | 445.52 | 97.89 |
ภาษีเงินได้
|
132.54 | 107.13 | 25.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.90 | 117.28 | -1.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.75 | 1.24 | -2.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-1.36 | -0.51 | -0.84 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.27 | -1.03 | -2.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
2.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.07 | 1.15 | -0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.24 | 3.71 | 6.53 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.29 | 19.29 | -10.00 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.99 | -7.44 | 0.45 |
802196715
|
685.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.03 | 5.06 | -17.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.94 | -6.26 | 13.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.57 | 29.29 | -38.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-20.62 | 19.63 | -40.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -2.93 | 3.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.09 | -17.48 | 31.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-9.32 | 6.96 | -16.28 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.67 | -3.75 | 2.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
770.77 | 716.56 | 54.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-116.25 | -111.19 | -5.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
654.52 | 605.37 | 49.15 |
| 7.72 | 6.87 | 0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-130.09 | -90.11 | -39.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-48.45 | -56.74 | 8.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.95 | 0.03 | 1.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.86 | -172.43 | 4.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-414.00 | -356.40 | -57.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.00 | -356.40 | -57.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
72.66 | 76.55 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
476.26 | 399.71 | 76.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
548.92 | 476.26 | 72.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
47.18 | 57.98 | -10.79 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
|
2.14 | 0.90 | 1.24 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -2.14 | 1.26 |
48447502
|
56.74 |