EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
445.52 | 437.01 | 8.51 |
ภาษีเงินได้
|
107.13 | 104.72 | 2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.28 | 119.51 | -2.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.24 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.16 | -0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.03 | -5.28 | 4.24 |
สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.83 | 1.51 | -2.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
1.15 | 0.35 | 0.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.71 | 10.04 | -6.33 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.68 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.44 | -4.39 | -3.05 |
666252548
|
659.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.06 | -19.95 | 25.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.26 | -0.47 | -5.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.29 | -7.19 | 36.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
19.63 | -6.08 | 25.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | 0.65 | -3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.39 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.48 | 0.52 | -18.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.96 | -23.94 | 30.90 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.54 | 1.53 | 14.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
716.56 | 605.10 | 111.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-111.19 | -89.13 | -22.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
605.37 | 515.97 | 89.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.11 | -60.12 | -29.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-56.74 | -49.66 | -7.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -0.47 | -0.02 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-12.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.02 | 0.68 | -0.65 |
รับดอกเบี้ย
|
6.87 | 4.03 | 2.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.43 | -91.51 | -80.91 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-356.40 | -360.00 | 3.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-356.40 | -359.99 | 3.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
76.55 | 64.47 | 12.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
399.71 | 335.24 | 64.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
476.26 | 399.71 | 76.55 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
57.98 | 49.85 | 8.13 |
อุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
0.90 | 0.72 | 0.18 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.14 | -0.90 | -1.24 |
56739077
|
49.66 |