EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
437.01 | 345.37 | 91.63 |
ภาษีเงินได้
|
104.72 | 82.28 | 22.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.51 | 123.05 | -3.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.28 | -3.17 | -2.11 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.31 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.51 | -5.02 | 6.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.35 | 0.68 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
10.04 | 4.23 | 5.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.68 | -0.41 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.39 | -4.31 | -0.08 |
659645163
|
542.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.95 | -25.29 | 5.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.18 | 2.36 | -2.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.19 | -85.56 | 78.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-6.08 | 17.20 | -23.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.31 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.52 | 7.16 | -6.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.94 | 19.77 | -43.71 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 3.72 | -2.19 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
605.10 | 481.91 | 123.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-89.13 | -93.22 | 4.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.97 | 388.69 | 127.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.12 | 149.89 | -210.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.93 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-49.66 | -130.37 | 80.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -5.63 | 5.16 |
รับเงินปันผล
|
0.68 | 0.41 | 0.26 |
รับดอกเบี้ย
|
4.03 | 4.46 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.51 | 20.90 | -112.41 |
เงินฝากที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-360.00 | -414.00 | 54.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-359.99 | -414.00 | 54.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.47 | -4.41 | 68.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.24 | 339.65 | -4.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
399.71 | 335.24 | 64.47 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
49.85 | 130.47 | -80.62 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
0.72 | 0.62 | 0.10 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่อจักรและอุปกรณ์
|
-0.90 | -0.72 | -0.18 |
49664399
|
130.37 |