EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
345.37 | 415.00 | -69.63 |
ภาษีเงินได้
|
82.28 | 102.93 | -20.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.05 | 119.39 | 3.66 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.17 | -4.02 | 0.85 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.02 | 3.57 | -8.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.68 | 1.20 | -0.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.23 | 1.22 | 3.01 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.77 | 5.43 | 1.34 |
เงินปันผลรับ
|
-0.41 | -0.02 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.31 | -6.65 | 2.34 |
549016667
|
588.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.29 | 26.95 | -52.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.56 | -43.28 | -42.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
17.20 | -11.61 | 28.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.36 | -5.34 | 7.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.62 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.16 | 2.25 | 4.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.77 | 7.48 | 12.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.05 | -4.86 | 1.80 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
481.91 | 560.77 | -78.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.22 | -96.22 | 3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.69 | 464.55 | -75.87 |
| 4.46 | 6.91 | -2.45 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
149.89 | 3.95 | 145.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.93 | 4.19 | -3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-130.37 | -114.72 | -15.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.63 | -3.46 | -2.17 |
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.90 | -43.95 | 64.85 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-414.00 | -414.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.00 | -414.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.41 | 6.60 | -11.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
339.65 | 333.05 | 6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
335.24 | 339.65 | -4.41 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
130.47 | 114.34 | 16.12 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
0.62 | 0.99 | -0.37 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -0.62 | -0.10 |
130366584
|
114.72 |