EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
415.00 | 391.84 | 23.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.39 | 112.06 | 7.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.65 | -8.15 | 1.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.57 | 3.06 | 0.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.20 | 4.43 | -3.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 2.19 | -0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.03 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-47.48 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.43 | 5.86 | -0.43 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.02 | 0.83 | -4.85 |
ภาษีเงินได้
|
102.93 | 100.67 | 2.25 |
588579647
|
612.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
26.95 | -29.73 | 56.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.60 | 50.55 | -94.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-11.61 | 9.03 | -20.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.57 | 11.05 | -16.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 2.30 | -1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -0.69 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.25 | 0.67 | 1.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.86 | -3.04 | -1.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.18 | 4.69 | -9.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.12 | 8.86 | 5.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | 1.72 | -3.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
560.79 | 668.28 | -107.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.22 | -95.02 | -1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
464.57 | 573.26 | -108.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.91 | 9.20 | -2.29 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-114.72 | -98.32 | -16.40 |
ขายอุปกรณ์
|
4.19 | 0.26 | 3.93 |
รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
65.95 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.46 | -0.97 | -2.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.95 | -19.59 | 23.54 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.97 | -108.22 | 64.25 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-414.00 | -396.00 | -18.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.00 | -396.00 | -18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.60 | 69.05 | -62.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
333.05 | 264.00 | 69.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
339.65 | 333.05 | 6.60 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
114.34 | 95.70 | 18.64 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
0.99 | 3.61 | -2.62 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.99 | 0.37 |
114715646
|
98.32 |