EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
391.84 | 368.00 | 23.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.06 | 92.83 | 19.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.15 | -10.85 | 2.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.06 | -0.60 | 3.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
4.43 | 0.62 | 3.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.19 | 4.73 | -2.54 |
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีกับบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.86 | 2.40 | 3.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.83 | -1.77 | 2.60 |
ภาษีเงินได้
|
100.67 | 93.29 | 7.38 |
612880015
|
546.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.73 | 8.30 | -38.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.55 | -42.57 | 93.12 |
เงินล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
9.03 | -14.22 | 23.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.35 | -12.18 | 25.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.52 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.67 | 11.78 | -11.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.04 | -1.97 | -1.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.86 | -6.83 | 15.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.41 | -3.20 | 9.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
668.28 | 485.26 | 183.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.02 | -105.30 | 10.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.26 | 379.96 | 193.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.20 | 10.27 | -1.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.32 | -119.12 | 20.80 |
ขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.74 | -0.48 |
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -0.43 | -0.53 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-19.59 | -135.16 | 115.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.22 | -173.82 | 65.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-396.00 | -486.00 | 90.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-396.00 | -486.00 | 90.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
69.05 | -279.86 | 348.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
264.00 | 543.86 | -279.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
333.05 | 264.00 | 69.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
95.70 | 120.58 | -24.88 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
3.61 | 2.14 | 1.46 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -3.61 | 2.62 |
98318431
|
119.12 |