EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
368.00 | 500.31 | -132.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.83 | 87.26 | 5.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.85 | -16.59 | 5.73 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.60 | -0.04 | -0.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.23 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.62 | 0.29 | 0.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.73 | 3.47 | 1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.65 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.31 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.40 | 1.85 | 0.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.77 | -0.17 | -1.60 |
ภาษีเงินได้
|
93.29 | 126.19 | -32.90 |
546669420
|
654.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.30 | -18.28 | 26.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.57 | -50.05 | 7.48 |
เงินล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-14.22 | 19.25 | -33.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.18 | -0.21 | -11.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.39 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.78 | 3.41 | 8.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.83 | 1.31 | -8.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 4.75 | -7.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
485.26 | 613.66 | -128.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.30 | -139.40 | 34.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
379.96 | 474.26 | -94.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
10.27 | 16.95 | -6.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-119.12 | -86.45 | -32.67 |
ขายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.52 | 0.22 |
รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
38.70 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.18 | -0.26 |
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-135.16 | 214.80 | -349.96 |
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.00 | -10.00 | 40.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-173.82 | 136.85 | -310.67 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-486.00 | -478.80 | -7.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-486.00 | -478.80 | -7.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-279.86 | 132.31 | -412.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
543.86 | 411.56 | 132.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
264.00 | 543.86 | -279.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
120.58 | 87.42 | 33.16 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
2.14 | 1.17 | 0.97 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.61 | -2.14 | -1.46 |
119117619
|
86.45 |