EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
319.06 | 272.07 | 46.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
110.94 | 112.10 | -1.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.78 | -8.52 | -15.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (ได้รับคืน)
|
-0.07 | 2.09 | -2.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.91 | 3.55 | -2.64 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -1.19 | 1.10 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 1.66 | 0.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
121.28 | 96.72 | 24.56 |
537402341
|
478.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-17.90 | -20.50 | 2.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.22 | 49.88 | -56.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-4.75 | 26.41 | -31.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -3.49 | 6.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.03 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.34 | -0.99 | -6.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.47 | 7.15 | -8.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.39 | -0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.76 | -106.17 | -2.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
393.67 | 431.22 | -37.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
21.41 | 7.32 | 14.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.47 | -104.85 | 8.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.92 | 2.35 | -0.43 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.10 | 0.02 | -4.12 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-89.18 | -11.52 | -77.65 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.42 | 6.16 | -15.58 |
เงินสดสุทธิไใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-176.30 | -100.52 | -75.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-288.00 | -304.20 | 16.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.00 | -304.20 | 16.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-70.63 | 26.50 | -97.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
695.23 | 668.73 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
624.61 | 695.23 | -70.63 |