EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAUCE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 639.96 621.02 18.93
    เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 4)
    		 3.51 3.51 0.00
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.51 87.83 -84.32
    ลูกหนี้การค้า -สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 6)
    		 192.90 187.53 5.36
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 7)
    		 167.81 156.85 10.95
    เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 22.57 17.75 4.83
    อื่นๆ - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 24.12 21.32 2.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 46.69 39.07 7.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,050.86 1,092.31 -41.45
    เงินฝากประจำ
    		 160.00 0.00
    เงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)
    		 30.00 30.00 0.00
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 8)
    		 71.20 71.20 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 261.20 101.20 160.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 9)
    		 644.63 597.80 46.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 15.88 19.58 -3.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.30 -0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 921.84 718.88 202.96
    รวมสินทรัพย์
    		 1,972.70 1,811.20 161.51
    		0.38 0.08 0.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.75 33.27 13.48
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 52.72 57.99 -5.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.06 25.43 3.63
    อื่นๆ
    		 48.53 44.77 3.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 130.31 128.18 2.13
    รวมหนี้สิน
    		 177.06 163.83 13.23
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ 36,000,000 หุ้น
    		 360.00 360.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 615.60 615.60 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 60.00 60.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 760.04 611.77 148.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,795.64 1,647.37 148.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,972.70 1,811.20 161.51
    รายได้จากการขาย
    		 1,673.77 1,587.86 85.91
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 10.54 10.44 0.10
    รวมรายได้อื่น
    		 18.50 15.64 2.87
    รวมรายได้
    		 1,692.27 1,603.49 88.78
    ต้นทุนขาย
    		 945.95 888.21 57.74
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 320.88 318.78 2.09
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.69 9.08 -6.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,269.52 1,216.07 53.44
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 422.75 387.42 35.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 0.35 -0.29
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)
    		 112.42 118.55 -6.13
    กำไรสุทธิ
    		 310.27 268.51 41.76
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
    		 36.00 36.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2544
    		 565.25 1,540.85 -975.60
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)
    		 -162.00 -162.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2544
    		 671.77 1,647.37 -975.60
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2545
    		 820.04 1,795.64 -975.60
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 83.71 68.06 15.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.51 0.25 2.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.06 1.89 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.53 -0.02 -0.51
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 3.22 9.08 -5.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -7.87 -22.05 14.17
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -13.02 1.06 -14.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.99 -10.11 2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.17 -6.05 6.22
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.49 -9.91 23.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.13 27.64 -25.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 388.15 328.36 59.79
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -160.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.30 0.21 1.08
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 84.32 0.00
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -130.46 -139.73 9.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.84 -140.37 -64.47
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.38 -3.31 0.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -162.00 -162.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.38 -165.31 0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 18.93 22.68 -3.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 621.02 598.35 22.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 639.96 621.02 18.93
    ภาษีเงินได้
    		 117.68 107.76 9.93